麦格理下调阿里目标价至329港元 维持跑赢大市评级

云合
2021-05-14 10:22

5月14日消息,麦格理下调阿里巴巴-SW目标价,由359港元调整至329港元,维持跑赢大市评级。

阿里巴巴昨日晚间发布2021财年第四季度及全年财报。因此前反垄断罚款182亿,阿里季报经营亏损76.54亿元,为上市以来首次季度亏损。截至今年3月底,季度归属于普通股股东的净亏损为54.8亿元(人民币,下同),若剔除罚款影响,季度净利润为262.2亿元,同比增长18%。

财报显示,阿里巴巴2021财年营收为7172.9亿元,同比增长41%,全年归属普通股股东的净利润为1503.1亿元,同比增长1%。2021财年,阿里巴巴生态体系合计服务全球超10亿年度活跃消费者,其商品交易额(GMV)为人民币8.119万亿元(1.239万亿美元),主要包括中国零售市场GMV人民币7.494万亿元(1.144万亿美元),以及跨境及全球零售市场和本地生活服务GMV。

在阿里巴巴第四财季财报发布前,投行Stifel分析师Scott Devitt将阿里巴巴目标价从305美元下调至290美元,并维持买入评级。Devitt维持对营收同比增长59%的预期不变,但将未计息税折旧摊销前利润率预期下调至17.5%,并更新了模型,以应对3月份国家市场监督管理总局对其处以28亿美元反垄断罚款的预期影响。Devitt承认该公司"近期的催化剂表现不佳,市场情绪仍具挑战性",预计对监管和投资周期的担忧将为长线投资者提供长期机会。

近期,中金公司、中信建投证券、国盛证券、国泰君安国际、国金证券等投行对阿里巴巴-SW的投资评级均为买入。

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