巴菲特大撤退，开始跑了

平静的背后往往暗流涌动。

美股最近高位震荡，指数表现波澜不惊，但股神巴菲特似乎嗅到了危险的气息，开始大幅减持。

沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司当地时间11月14日提交的文件显示，该公司在第三季度同时减持了苹果公司和美国银行等。

报告显示，巴菲特第三季度共减持了1亿股苹果，持仓占比降至26.24%。

实际上，巴菲特已经不是今年第一次减持苹果公司股票了。

财报透露，巴菲特在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。

数据显示，今年第二季度，以苹果该期间的最低股价164.75美元为基准，伯克希尔哈撒韦通过出售苹果股份套现超过630亿美元，约合人民币4500亿元。

如果从年初算起，伯克希尔持有的苹果股票数量从9.05亿股骤降至3亿股，减少了约三分之二，持股市值从1743亿美元下降至699亿美元，减持套现1044亿美元，约合人民币7400亿。

除了减持大幅减持苹果公司股票外，巴菲特还不断在抛售美国的银行股。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司，在9月30日至10月2日期间出售了价值3.379亿美元的美国银行股份，每股交易价格在39.6141美元至39.4036美元之间。

7月中旬开始，这已经是第13次公开出售美银股份的操作了。

这还没有结束，美国证券交易委员会（SEC）文件披露，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司继续削减对美国银行的持股，于10月15日以3.7亿美元的价格出售了近870万股股票。

实际上，巴菲特减持上市公司股票并不罕见。

他还多次减持比亚迪股份。

今年6月11日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司以每股平均价格230.46港元，卖出了134.75万股比亚迪股份，合计套现3.11亿港元，其持股也降至6.90%。

图源：港交所文件

上一次巴菲特减持比亚迪股份是8个月之前。

2023年10月31日，据港交所文件披露，10月25日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦出售了82.05万股比亚迪股份，平均减持价格为每股245.86港元，持股比例从8.05%降至7.98%，伯克希尔·哈撒韦此次套现约2.017亿港元。

伯克希尔·哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股，持有时间长达14年。

2022年8月首次开始减持，截止到现在，巴菲特已经减持比亚迪股份14次，持股比例从19.92%下降到7%以下，累计套现超近70亿港元。

图源：抖音

巴菲特曾说过，别人恐惧，他贪婪，别人贪婪，他恐惧。

现在，可能是巴菲特恐惧的时候，因为美国的股票市场严重过热，特别是科技股。

昨天，苹果公司股价上涨1.38%，最新股价为228.22美元/股，股价继续逼近历史新高，总市值为3.45万亿美元。

图源：东方财富网

3.45万亿美元是什么概念？

折合成人民币约20万亿，现在贵州茅台的总市值接近2万亿元人民币，也就是说一个苹果公司的市值已经超过十个贵州茅台的总市值。

巴菲特减持苹果公司股价股票的时候，和苹果现在的股价差不多，也是在高位。

也就是说，巴菲特可能认为苹果公司的股价过高了。

实际上，不只是苹果，可能整个美股的七大科技巨头的股价都过热了。

英伟达股价昨天上涨0.34%，最新股价为146.76美元/股，总市值为3.6万亿美元，超越苹果，成为全球市值最高的公司。

图源：东方财富网

无独有偶，黄仁勋在今年9月份左右也在不断抛售英伟达的股票。

当地时间9月4日，美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，英伟达CEO黄仁勋共出售了24万股英伟达普通股，出售时间在8月30日至9月3日期间。

黄仁勋最新出售的英伟达股票价格在107.30美元至120.99美元之间，总价值约为2760万美元。

根据美国证券交易委员会（SEC）此前提交的文件来看，自今年6月以来，黄仁勋便开始对英伟达股票进行疯狂的抛售。

图源：英伟达公司披露

部分披露的文件显示，当地时间6月13日、6月14日、6月17日、6月18日、6月20日及6月21日，黄仁勋分别出售了12万股英伟达的股票。

7月15日和7月16日，黄仁勋再次出售了价值3060万美元的英伟达股票，出售价格在126.34美元/股至130.34美元/股之间。

据统计，黄仁勋在6月至9月期间，共出售了近530万股英伟达股票，累计套现约6.3亿美元（约合45亿元人民币）。

除了苹果和英伟达，特斯拉的股价最近表现也比较夸张。

在这几天调整之前，特斯拉股价在此前曾连续五个交易日上涨，累计涨幅超过44%，市值增加约3430亿美元（约24818亿人民币），股价创两年半以来新高。

图源：同花顺

股价大涨，华尔街机构纷纷看多特斯拉股价。

Wedbush分析师Dan Ives坚定看好特斯拉，对其未来充满信心。他给予特斯拉跑赢行业的评级，并将未来12个月目标价定为300美元，预计股价将上涨40.4%。Ives指出，三季度利润率提高清晰地展示了特斯拉在平衡未来计划的同时关注盈利能力。他认为，特斯拉已经不再需要降价，而这是未来几年实现AI转型并提高利润率的关键。

市场热度过高，都在恐惧，巴菲特就感觉到危险了，开始大撤退。

苹果真的是涨到头了吗？

巴菲特为何不看好苹果？
整个美股科技股情绪过热，还可能与苹果本身有关。

作为苹果最重要的市场之一，中国市场一直是苹果公司非常看重的。

但近期苹果在中国市场的表现却并不尽如人意。

根据Counterpoint Research的手机销量月度报告显示，2024年第三季度中国智能手机市场继续呈现回暖趋势，销量同比增长2.3%，这已经是连续第四个季度实现同比正增长。

但苹果公司的iPhone在第三季度再次跌出中国智能手机市场前五名。

图源：Counterpoint Research

Counterpoint Research方面表示，随着第四季度中国智能手机品牌厂商将迎来旗舰机型的发布期，所有主要品牌都将在其旗舰产品中采用最新的芯片，并推出更新的中端机型以满足大众市场需求。因此，第四季度的市场竞争预计将更加激烈。

苹果的新品iPhone 16系列似乎也没有扭转这一颓势。

iPhone 16系列在首个周末的预购销量约为3700万部，相较于去年的iPhone 15系列，销量减少了约12.7%。

中国手机厂商高端化进程越来越快，很多消费者不再视苹果为唯一的高端手机了，苹果自身创新能力也一直受到市场和网友诟病。

在全球都在大力发展的AI领域，连他们自家员工都吐槽。

前不久，苹果内部员工称苹果AI至少落后两年，一度冲上了热搜榜。

库克表示，苹果注重的是给用户带来的体验，而不是争夺市场的先行者地位。

实际情况真的是这样吗？

体报道，苹果内部的研究表明，ChatGPT的准确率比Siri高25%左右，并且可以多回答大约30%的问题。

因此，苹果一些员工认为，“苹果的生成式AI技术落后行业领导者两年多时间”。

图源：社交平台截图

当然，巴菲特虽然是股神，但也并不意味着他的选择都是绝对正确的，他也有买过之后大跌的股票，也有抛售之后暴涨的股票。

巴菲特大幅抛售苹果，会是正确的选择吗？

让我们拭目以待。