大摩维持沃尔玛“增持”评级 目标价165美元

2月23日消息，日前，摩根士丹利分析师Simeon Gutman将沃尔玛目标价由170美元下调至165美元，并维持对该股“增持”评级。分析师表示，该公司第一季度的业绩指引显示，息税前利润总额将比上年同期下降两位数。

分析师认为，该指标应排除剥离的英国和日本业务的贡献，因此该指标基线应为66.2亿美元，而非该公司报告的69.1亿美元。他预计，该公司2023财年第一季度的EBIT为57.5亿美元至60亿美元。

此外，Baird分析师Peter Benedict近日发布研报，将沃尔玛的目标价从170美元下调至160美元，但仍维持“增持”评级。

Benedict表示，沃尔玛第四季度的业绩稳健，但对下半年的展望“更偏重于后半部分”。Benedict对沃尔玛持乐观态度，因为沃尔玛在有效控制价格/利润率的同时，市场份额正在扩大，并仍然“提供令人信服的价值主张”。

截止发稿，沃尔玛美股股价报136.45美元，下跌1.12%，总市值为3784.96亿美元。

消息面上，2月17日，沃尔玛公布了2022财年第四季度及全财年财报。

数据显示，沃尔玛第四季度总营收1529亿美元，超过市场普遍预计的1515.3亿美元，同比增长0.5%；第四季度净利润35.6亿美元，不及市场预期的41.78亿美元，上年同期为亏损20.91亿美元。非GAAP准则下，沃尔玛第四季度摊薄后每股收益为1.53美元，略超市场普遍预计的1.50美元。

2022财年沃尔玛总营收为5728亿美元，同比增长2.4%；净利润为136.76亿美元，同比增长1.2%，摊薄后每股收益为4.87美元，上年同期为4.75美元。调整后每股收益为6.46美元，上年同期为5.48美元。